یک سیستم سفارشی برای مبادلات به یک راه حل نرم افزاری تخصصی اشاره دارد که برای رفع نیازهای خاص عملیات و مدیریت مبادلات مالی طراحی شده است که در آن انواع مختلفی از دارایی ها مانند سهام، کالاها، ارزهای رمزنگاری شده یا مشتقات خرید و فروش می شوند. در اینجا مروری کوتاه بر اجزای اصلی آن است:

1) پلتفرم معاملاتی: این سیستم یک پلت فرم معاملاتی قوی و مطمئن را فراهم می کند که خرید و فروش دارایی ها را تسهیل می کند. این ویژگی هایی مانند قرار دادن سفارش، تطبیق سفارش، اجرای تجارت و داده های بازار در زمان واقعی را ارائه می دهد. این پلتفرم ممکن است از انواع مختلف سفارش، قوانین معاملاتی و ساختارهای بازار پشتیبانی کند.

2) مدیریت ثبت سفارش: این سیستم دفترچه سفارشات را نگهداری و مدیریت می کند که ثبت کلیه سفارشات خرید و فروش انجام شده توسط معامله گران است. این تطابق کارآمد سفارش، کشف قیمت و اجرای عادلانه معاملات را بر اساس قوانین و الگوریتم های از پیش تعریف شده تضمین می کند.

3) یکپارچه سازی داده های بازار: این سیستم با فیدهای داده و ارائه دهندگان داده های بازار یکپارچه می شود تا از اطلاعات دقیق و به روز در مورد قیمت دارایی، عمق بازار، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط اطمینان حاصل کند. این اطلاعات برای معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه حیاتی است.

4) مدیریت ریسک: این سیستم از ابزارها و ویژگی‌های مدیریت ریسک برای نظارت و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های معاملاتی استفاده می‌کند. این شامل عملکردهایی مانند نظارت بر موقعیت، محاسبات حاشیه، ارزیابی ریسک و مکانیزم های کاهش خطر خودکار است.

5) تسویه و واریز: سیستم تسویه و واریز معاملات را تسهیل می کند و از انتقال دقیق و به موقع دارایی ها و وجوه بین خریداران و فروشندگان اطمینان حاصل می کند. ممکن است برای تسهیل این فرآیندها با دفاتر تهاتر، سیستم‌های پرداخت و خدمات نگهبانی ادغام شود.

6) انطباق با مقررات: این سیستم به صرافی ها کمک می کند تا با الزامات نظارتی قابل اجرا، مانند نظارت بر بازار، تعهدات گزارش دهی، قوانین حمایت از سرمایه گذار، و مقررات ضد پولشویی (AML) مطابقت داشته باشند. ممکن است شامل ابزارهای نظارت بر انطباق، قابلیت های گزارش تراکنش و مسیرهای حسابرسی باشد.

7) عضویت و مدیریت کاربر: این سیستم عضویت های تبادل، حساب های کاربری، کنترل های دسترسی و مکانیسم های احراز هویت را مدیریت می کند. دسترسی ایمن را برای شرکت‌کنندگان مجاز، مانند کارگزاران، معامله‌گران، و سازندگان بازار تضمین می‌کند، در حالی که از دسترسی غیرمجاز یا فعالیت‌های متقلبانه محافظت می‌کند.

8) گزارش و تجزیه و تحلیل: این سیستم قابلیت های گزارش دهی و تجزیه و تحلیل، تولید گزارش های بلادرنگ، آمار بازار، خلاصه معاملات و گزارش های انطباق را فراهم می کند. اپراتورها و شرکت‌کنندگان بورس را قادر می‌سازد تا بر فعالیت‌های معاملاتی نظارت کنند، روند بازار را تحلیل کنند و عملکرد را ارزیابی کنند.

9) مقیاس پذیری و انعطاف پذیری سیستم: این سیستم به گونه ای طراحی شده است که حجم بالایی از فعالیت های معاملاتی را مدیریت کند و از مقیاس پذیری و انعطاف پذیری اطمینان حاصل کند. این شامل اقداماتی برای مدیریت بارهای اوج، حفظ زمان کارکرد سیستم و محافظت در برابر خرابی های سیستم یا تهدیدات سایبری است.

10) یکپارچه‌سازی و اتصال: این سیستم ممکن است قابلیت‌های یکپارچه‌سازی با سایر شرکت‌کنندگان در بازار، پلتفرم‌های معاملاتی، ارائه‌دهندگان داده و سیستم‌های تسویه حساب را ارائه دهد. این امکان اتصال یکپارچه و قابلیت همکاری با اکوسیستم مالی گسترده تر را فراهم می کند.

اپراتورها می توانند با پیاده سازی یک سیستم سفارشی برای مبادلات، عملیات تجاری کارآمد و ایمن را تسهیل کنند، از انطباق با مقررات اطمینان حاصل کنند، شفافیت را برای فعالان بازار فراهم کنند و بازاری منصفانه و منظم برای تجارت دارایی ایجاد کنند. از عملکردهای اصلی یک صرافی پشتیبانی می‌کند و در عین حال انعطاف‌پذیری را برای تطبیق سیستم با کلاس‌های دارایی خاص و ساختارهای بازار ارائه می‌دهد.